La preocupación sobre la economía de EEUU irrumpe en los activos de riesgo y los ETF de criptomonedas registran el peor segundo día de su historia.
FINANZAS09/01/2025
Las criptomonedas caen por tercer jornada consecutiva y Bitcoin cede 1,42% en las últimas 24hs a u$s93.528. En tanto Ethereum pierde su zona de soporte en los u$s3.300 y se ubica a u$s3.200. En tanto el resto de las altcoins operan con descensos generalizados de hasta 7% encabezados por Stellar, seguido de Dogecoin (-3,7%) y Avalanche (-3%). En este contexto, las salidas de los ETFs de criptomonedas marcaron el segundo peor día de su historia.
Según los datos de CoinGlass, las recientes caídas provocaron liquidaciones de posiciones largas apalancadas por un valor total de 1.000 millones de dólares. Estas caídas también han empujado al Bitcoin por debajo de su precio inicial de 2024. Empresas asociadas al sector de las criptomonedas, como MicroStrategy o TeraWulf, también han sufrido fuertes caídas en sus acciones.
Al mismo tiempo, los fondos cotizados (ETF) de BTC al contado registraron una salida neta de u$s582 millones, la segunda mayor salida desde su aprobación en 2024, solo superada por los 680 millones de dólares registrados el 19 de diciembre. Los ETF de ETH al contado también vieron salidas cercanas a los 160 millones de dólares, la mayor desde finales de julio.
Qué variable miran los analistas sobre la economía de EEUU
Este panorama de caídas llega tras un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que alcanzaron los máximos de abril. Los expertos atribuyen esta subida a la creciente preocupación sobre el futuro de la economía de EE.UU., especialmente después de que los últimos datos macroeconómicos sorprendieran con cifras más fuertes de lo esperado.
La relación entre el BTC y la liquidez mundial no es estrictamente lineal, pero el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos han evidenciado presiones económicas. Estas fuerzas se intensificaron tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed), lo que resalta la importancia de seguir de cerca las tendencias macroeconómicas.
En la última reunión de la Fed, se decidió reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos y se ajustaron las expectativas de futuros recortes a solo dos para 2025. El documento también revela preocupaciones sobre el impacto de las políticas comerciales de Donald Trump, especialmente la posibilidad de una subida universal de aranceles.
La Fed considera que los riesgos inflacionarios han aumentado debido a datos económicos más fuertes de lo esperado y los posibles efectos de cambios en las políticas comerciales y de inmigración. Ante esto, se prevé que el banco central adopte un enfoque más cauteloso en futuras reuniones, lo que podría llevar a una pausa en los recortes de tasas, especialmente en la reunión del 29 de enero. Los próximos datos de empleo, que se publicarán el viernes, podrían dar más pistas sobre las decisiones de la Fed.
A pesar de la actual caída en el valor de Bitcoin, algunos analistas creen que este retroceso es temporal y que podría preparar el terreno para un repunte alcista, especialmente si la política económica de Trump genera optimismo en los mercados.
Cuando se esperaba un lunes muy complejo, tanto Rusia como China se inclinaron por posiciones contrarias a los intereses de Irán, y el petróleo cambió de dirección y terminó bajando. Todas las Bolsas bajaban, pero Wall Street terminó hacia arriba. La única que sigue sufriendo es la Bolsa de Buenos Aires. Hay expectativa por la licitación de deuda de este miércoles: vencen $10 billones.
La expectativa sobre lo que pasará la semana que viene con la Argentina no son buenas: no mejoró ni tampoco empeoró en los 18 aspectos que mide el MSCI.
El mercado descontaba que la Fed no tocaría la tasa.
El billete oficial bajó $22 y sorprendió al mercado. El blue fue el único que subió. Volatilidad global, caída de bonos y alerta por el petróleo.
El mercado apuesta a que el conflicto entre Israel e Irán no escale.
El Banco Central logró duplicar su anterior colocación en dólares con una tasa menor. La operación es parte del plan oficial para sumar reservas sin intervenir en el tipo de cambio.
¿Habrá rally o no? "No creo que dure demasiado el rally", avisó Alberto Ades, director de NWI Management LP en Nueva York a El Economista.
Con un fuerte ajuste fiscal y nuevo calendario de emisiones, el Gobierno logró reducir la deuda del 100% al 39% del PBI. Ahora, apunta a sostener tasas estables.
Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden más: el "canuto" sigue vivo y no se negocia.
Oficialistas y opositores van haciendo movidas para seducir a los votantes. Frente a eso, hay desconfianza entre los ahorristas. Los dólares suben. El BCRA pierde reservas. Los bonos bajan, el riesgo sube. Y la Bolsa sigue en el fondo del pozo. La tensión de Trump con Musk provocó un bajón en Tesla.
En medio de un miércoles tenso, con mucha presión por reclamos más políticos que económicos, el mercado argentino no tuvo un buen día.
Ni para un lado ni para el otro. El día posterior al anuncio de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las legislativas de la PBA, no hubo reacción negativa en el mundo inversor. De hecho, los bonos y las acciones anduvieron de la mano de Wall Street y terminaron con mayoría de subas. El dólar apenas se movió y lo que en otro momento hubiera generado cierto nivel de incertidumbre, hoy el poder de "daño" del kirchnerismo (según el mercado) parece acotado.
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