El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años baja 5 puntos base (pbs) hasta el 4.3648%, cerca de su nivel más bajo en tres semanas. El rendimiento del bono alemán a 10 años cede 7 pbs hasta el 2.303%.
Inversores huyen hacia activos refugio tras la doctrina nuclear de Rusia
Los inversores buscaron refugio en monedas seguras, como el dólar, el yen y el franco suizo, tras la actualización de la doctrina nuclear de Rusia. Las tensiones agitan a los mercados.
FINANZAS19/11/2024
Los bonos del gobierno y el yen japonés suben fuerte este martes, ya que los inversores se dirigen a los activos refugio después de que el presidente Vladímir Putin actualizara la doctrina nuclear de Rusia en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos por Ucrania.
Cabe recordar que Putin dijo que Rusia podría considerar el uso de armas nucleares si fuera objeto de un ataque convencional con misiles respaldado por una potencia nuclear, después de que Estados Unidos permitiera a Ucrania disparar misiles de largo alcance fabricados en EEUU dentro de Rusia.
Suben las monedas refugio
Mientras tanto, el yen japonés, tradicionalmente considerado un refugio en tiempos de estrés, sube un 0,6% hasta los 153.69 por dólar. "El movimiento del mercado parece estar impulsado por las noticias de esta mañana sobre los cambios en la doctrina nuclear de Rusia", dijo Michael Weidner, codirector de renta fija global en Lazard Asset Management. "El mercado está reaccionando con fuerza ahora. Este comercio refugio es evidente en varias clases de activos, con una fuerte demanda en el dólar, franco suizo e incluso en menor medida en el oro."
El franco suizo sube alrededor de un 0,4% frente al euro, mientras que el índice del dólar subió un 0,25% hasta 106.40. El oro subió un 0,8% hasta los 2634 dólares por onza. Las acciones europeas extienden las pérdidas, enviando al índice STOXX 600 de la región a una baja del 1%, su nivel más bajo en más de tres meses.
Un indicador de la volatilidad de las acciones de la zona euro subió más de tres puntos hasta un máximo de dos semanas. Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron, con los del S&P 500 bajando un 0,5%.
Los datos que analiza el mercado
Analistas y un operador también señalaron un informe de la agencia de noticias ucraniana RBC Ukraine que citaba a un oficial militar diciendo que Kiev había realizado su primer ataque dentro de Rusia con un misil ATACMS. "Vemos movimientos claros de riesgo en los titulares sobre el cambio en la doctrina nuclear rusa y el ataque ucraniano con el misil ATACMS dentro de Rusia", dijo Arne Petimezas, director de investigación en AFS Group en Ámsterdam. Los bonos soberanos de Ucrania en dólares perdieron casi 2 centavos.
El martes, los inversores también esperaban la elección del presidente electo Donald Trump para el secretario del Tesoro, con el grupo de candidatos ampliándose para incluir al director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan, y al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh. El yen japonés también se vio respaldado por los comentarios del ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, quien reiteró el martes que el gobierno respondería "de manera apropiada a los movimientos excesivos" en el tipo de cambio del yen.
El dólar comenzó la sesión europea con una pequeña alza, ya que los inversores observan de cerca la búsqueda de Trump por un nuevo secretario del Tesoro. Entre los nombres que se están considerando están Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management (APO.N), y Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal.
Los analistas han señalado que Warsh es considerado menos proteccionista que los otros candidatos. La creciente probabilidad de que pueda conseguir el puesto puede haber sido un factor significativo en el rally intradía de los bonos del Tesoro el lunes, según señalan.
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Mercado Libre tributa 20 veces más de lo que recibe en beneficios fiscales. En 2024 pagó más de US$ 1.100 millones en impuestos y exportó servicios por US$ 920 millones. ¿Cómo funciona la Ley de Economía del Conocimiento y por qué genera debate?
Mientras las alas política y económica del Gobierno siguen avanzando a gran velocidad, el mercado va viajando hacia una posición mucho más positiva. Los que se dolarizaron antes de la elección, ahora venden los dólares comprados. Los bancos bajan las tasas de interés. Los bonos suben y el riesgo baja. Y, con vista al acuerdo comercial con EE.UU., la Bolsa también pega un brinco
¿Cómo le suele ir a esta estrategia en las postrimerías del año? Bastante bien. "En los últimos 14 años, el retorno promedio de la tasa en pesos en noviembre y diciembre fue 4,8% en dólares", dice GMA Capital.
La hoja de ruta está marcada. El Gobierno solo tiene que ejecutarla. "TMAP" es ahora Todo Marcha de Acuerdo al Nuevo Plan.
En un día en el que el mundo miró con sorpresa la elección de un alcalde socialista en Nueva York, el mercado argentino sigue navegando hacia aguas tranquilas. El BCRA continúa impulsando la baja de tasas de interés, para reactivar la economía, con un sector automotor dormido. El dólar ni se inmutó. Los bonos siguen firmes, con buena licitación y el menor riesgo desde que se votó. Y la Bolsa se tomó una pausa.
Una mala rueda para las acciones en Wall Street y para los ADR argentinos
Los cambios de nombres en el gabinete de ministros tuvieron reacciones mixtas en los inversores. Pero lo que desconcierta, sobre todo después del gran triunfo electoral, es que las internas no paran. Frente a eso, por compras del Tesoro para pagar deudas, los dólares se entonaron. Los bonos se frenaron, con leve suba del riesgo país. Y las acciones sortearon un día con mucho serrucho, con el Merval en alza, pero los ADR mixtos, a pesar de elogios de economistas renombrados mundialmente.
Bajaron las tasas de interés y los dólares ni se movieron. El BCRA perdió más reservas. Los bonos siguen en alza, pero muy selectiva. La Bolsa fue tomando ganancias, con recortes que se digirieron rápidamente. Mal día para las ADR. Soja a más de US$ 400. Se viene el trigo.
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La inversión total estimada para poner en marcha un local oscila entre los US$ 700.000 y US$ 1.000.000. El contrato se establece por 72 meses renovables y el tiempo de recupero promedio es entre 3 y 4 años.
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