Mientras tanto, los futuros del crudo Brent y del crudo estadounidense cayeron más de un 2%, después de que el Financial Times informara que Arabia Saudita se está preparando para aumentar la producción, abandonando su objetivo no oficial de u$s100 por barril. Las acciones de energía en Europa cayeron casi un 3%, siendo el único sector profundamente en números rojos.
Rally de acciones asiáticas: estímulo a la economía china reaviva el apetito por el riesgo
El anuncio de estímulos económicos en China revivió el apetito por el riesgo e impulsó un fuerte rally en los mercados globales. Esto es respaldado por la creciente demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial, lo que sugiere un panorama positivo para el crecimiento económico global
FINANZAS26/09/2024
El rally bursátil impulsado por los estímulos de China disparó los mercados de Asia y Europa este jueves 26 de septiembre. Las acciones europeas siguieron la estela de la subida de las bolsas asiáticas, impulsadas por la noticia de un agresivo estímulo económico de China y una caída en los precios del petróleo tras un informe que indica que Arabia Saudita se está preparando para abandonar su objetivo no oficial de u$s100 por barril.
El índice Stoxx 600 de Europa subió un 1%, acercándose al máximo histórico de agosto, mientras que los blue chips en tierra firme de China y el índice Hang Seng de Hong Kong subieron más de un 4%.
El impacto combinado de estas noticias impulsó a sectores como las acciones tecnológicas en Europa y Asia, las acciones de lujo europeas y las bolsas nacionales desde España hasta Corea del Sur. Los futuros del S&P subieron un 0,8% y los del Nasdaq un 1,4%, impulsados por un aumento fuera de horas de Micron Technology, después de que pronosticara ingresos superiores a lo esperado debido a la demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial.
Por otro lado, el drama bancario en Europa continuó, y el CEO designado de Commerzbank dijo que el prestamista sostendrá una primera ronda de conversaciones con UniCredit el viernes sobre una posible fusión. Las acciones de Commerzbank alcanzaron su nivel más alto desde 2011 y subieron un 5,5%. UniCredit también se recuperó un 4%.
Dudas sobre China
Las promesas de los principales líderes de China el jueves para apoyar el gasto fiscal y reactivar el crecimiento se sumaron a una serie de medidas de Beijing esta semana que han potenciado los activos locales y han aumentado el apetito por el riesgo a nivel global.
Los mercados monetarios ahora favorecen un recorte de medio punto por parte de la Reserva Federal en noviembre, con los operadores estimando casi 39 puntos básicos de reducciones después de datos decepcionantes de consumo en EE. UU. a principios de la semana. El indicador de precios preferido del banco central de EE. UU. y una instantánea de la demanda de consumo brindarán más pistas sobre la salud económica el viernes.
“La Reserva Federal está más preocupada por el crecimiento de lo que admiten”, dijo Joe Davis, economista jefe de Vanguard, en Bloomberg TV. "Nuestra opinión es que serán más agresivos en el corto plazo".
En China, el índice CSI 300 se encaminaba a su mayor ganancia semanal en casi una década tras la promesa de estímulo. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto a largo plazo de estas medidas.
"No me sorprendería que mañana veamos un pequeño retroceso", dijo Helen Jewell, directora de inversiones en BlackRock Fundamental Equities EMEA, en Bloomberg TV. "Esto es lo que está ocurriendo en los mercados ahora: un día asumes más riesgo, al siguiente lo reduces. La economía china sigue siendo muy frágil."
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El mundo bailó hoy al compás de las actas de la Fed. El organismo ve que la inflación sigue siendo un problema y avisó que las tasas seguirán subiendo. Eso fortaleció al dólar y aplastó a acciones, bonos y commodities. En Argentina la pax cambiaria siguió. Los bonos no sufrieron tanto, pero el riesgo subió. Y recesión sí o recesión no, la Bolsa de Buenos Aires fue otra vez la peor de todas.
Los mercados bailaron durante el primer lunes de octubre al compás de la sorpresiva ventaja electoral de Bolsonaro sobre Lula y atados por tasas largas de EE.UU. cada vez más altas. Con eso, la Bolsa de San Pablo voló y el real se apreció. Eso generó tranquilidad cambiaria en Argentina, repunte para los bonos y suba para la Bolsa porteña y las ADR argentinas. Cuáles son las preguntas que quedan.
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Después de semanas con pérdidas durísimas, los tenedores de bonos encontraron un respiro. Se sigue calculando una entrada insólita de dólares por exportaciones. Eso garantizaría por completo el pago de la deuda, y con eso los bonos subieron, el riesgo país bajó y los dólares locales también cedieron. En el mundo todo sigue complicado por tasas más altas, que seguirán creciendo. Eso afectó a Wall Street y sigue arrastrando a la Bolsa local.
El mercado argentino tuvo nuevamente otro día complicado, pero partido en dos. Hasta el mediodía todo bajaba sin parar, por varios motivos, internos y externos. Pero una vez superada la media rueda, una advertencia de operadores calificados hizo que todo cambiara de dirección. Todo basado en tres causas muy precisas.
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Se conoció hoy que agosto terminó nuevamente con superávits gemelos. Hubo buen resultado fiscal (primario y financiero). Y se cumplió con el 33° mes consecutivo con alto superávit comercial. Esto, que mantiene al dólar muy tranquilo, debería impulsar a los títulos argentinos. Pero las incertidumbre hacen que tanto acciones como bonos siguen flojos y que el riesgo país sea el mayor del último mes.
La suba de tasa de la Fed no tuvo finalmente gran impacto en las Bolsas, pero si en los commodities. A nivel local todo estuvo muy tranquilo, con dólares quietos, mínima suba del riesgo país y acciones y ADR argentinas en NY para arriba. Hubo datos positivos y negativos. Con los bancos repletos de depósitos, todo se mueve muy poco. Lo que falta no es el combustible, sino reacción y credibilidad.
Tal como se esperaba, la Fed elevó de 3,5 a 3,75% anual su tasa base, y el titular del organismo Kevin Warsh anticipó que habrá más. Esto va completamente a contramano de los deseos de Trump, a siete semanas de la elección de medio término. Ni bien se tomó la decisión, las Bolsas y los bonos de todas partes empezaron a perder precio. El mercado bursátil argentino no se salvó, pero los bonos domésticos estuvieron sostenidos, con riesgo en baja
Con notable volatilidad, el petróleo y la IA volvieron a marcar el ritmo de todos los negocios financieros. Hubo complicaciones en el mar Rojo y en un gasoducto de Arabia Saudita, y el barril de Brent llegó a rozar los US$ 110. Eso provocó un nuevo aumento en las tasas largas de los mercados grandes. Bessent intenta bajarlas, en vano. Mañana y pasado se reúne la Fed y subiría su tasa base. Todas las bolsas bajaron, incluso la de Buenos Aires. El impacto local es menor al de otros mercados.
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